2011年水利水電局預算信息公開
發(fā)布時間：2012-02-22 14:02
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信息來源：市水利水電局
諸暨市第十五屆人民代表大會第五次會議
部門預算報告
2011年2月15日
(諸暨市水利水電局)
一、 基本情況
1,、水利概況
我市境內主要水系為浦陽江,，系錢塘江重要支流。浦陽江素有浙江“小黃河”之稱,，在我市境內主流長67.60公里,，流域面積2183.9平方公里，先后有大陳江,、開化江,、五泄江、楓橋江,、凰桐江等五條主要支流匯入,，支流長138.91公里。全市有20平方公里小流域21條,，大小湖畈66個,。浦陽江上游源短流急，河道陡峻,，來水迅猛,；中游兩岸地勢低洼，河道彎曲,，易受內澇,；下游受錢塘江潮水頂托，下泄不暢,。特殊的地理環(huán)境和復雜的水系,，決定了諸暨是一個洪旱澇三災頻發(fā)之地。
目前,，全市的主要水利工程設施有：庫容量在10萬立方米以上的水庫167座,，其中有陳蔡、石壁,、安華,、征天、青山,、五泄大中型水庫6座,，水庫總庫容量4.3億立方米；庫容量在0.1-10萬立方米的山塘3730座,，其中有較大安全隱患的病險屋頂山塘899座,，山塘總庫容量4120.37萬立方米,，山塘數(shù)量位居全省縣（市、區(qū)）中首位,；堤防總長292.48公里,，已建成20-50年一遇標準堤防185.96公里，其中50年一遇城市標準堤67.77公里,，20年一遇湖畈標準堤118.19公里,；100KW以上中小型排澇站56座，總裝機容量27983KW,，設備263臺套,，總排澇流量達300.56立方米/秒；萬畝以上灌區(qū)12個,，大小堰壩1766條,，其中灌溉千畝以上堰壩25條；主要沿山排澇渠道29條,，長152.34公里,，較大排澇涵閘123座；共有小水電站54座,，總裝機容量24200千瓦,，年平均發(fā)電3500萬千瓦時。這些數(shù)量眾多,、功能齊全,、布局合理的水利工程，有力地增強了我市抵御洪旱災害的能力,，極大地促進了社會經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活質量的提高,，為我市經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展提供了有力的水利支撐和水資源保障。
2,、人員及機構設置情況
市水利水電局是市政府的職能部門之一,，局本級行政機關有6個科室，事業(yè)單位有10個站,、所,，6個大中型水庫，18個國有電力排灌站 ,。現(xiàn)有在職干部職工273人,，離退休人員178人，遺屬補助對象35人,。
2011年納入部門預算編制范圍的單位有：水利水電局本級,、水利水電局直屬事業(yè)單位、市水文站,、安華水庫,、電力排灌站、陳石灌區(qū),。
水利水電局本級內設科室為：辦公室,、人事教育科、防汛辦公室 ,、計劃企財科,、水政水資源科、行政審批服務科,。行政編制19名,，實有行政在職人員21人，離退休人員10人,，汽車3輛(其中一輛為防汛指揮專用車),。
水利水電局直屬的事業(yè)單位（由水電局合并統(tǒng)一核算）為：水電勘測設計院 、河道堤防管理所 ,、水庫管理所,、機電管理站 、 水電管理站,、 物資供應站 ,、 質量監(jiān)督站、 水政監(jiān)察大隊 ,、水土保持管理監(jiān)督站 ,、高湖滯洪水庫。編制57名,，在職人員49人,，離退休人員34人，遺屬補助對象5人,，汽車5輛(其中二輛為水政執(zhí)法專用車,、一輛為防汛物資運輸專用車)。
市水文站編制為13名,，在職人員13人,，退休人員11人，遺屬補助對象1人,，汽車1輛,。
安華水庫編制為31名，在職人員17人,，退休人員15人,，遺屬補助對象13人，汽車1輛,。
電力排灌站下面分設18個國有電排站,，編制45名,，在職人員38人，退休人員43人,，遺屬補助對象13人,。
陳石灌區(qū)屬于陳蔡水庫和石壁水庫的派出機構，性質為自收自支單位,，二水庫派駐陳石灌區(qū)的人員共14名,。
二、工作職責
諸暨市水利水電局的主要工作職責有：
1,、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國水法》,、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》等水法律法規(guī),，結合我市實際,，研究制訂水利工作的方針、政策和規(guī)章制度,，負責組織實施水事案件的查處和水行政執(zhí)法工作,，對全市水利實施依法管理。
2,、組織編制全市水利發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃,，負責組織實施全市的重大水利工程，對全市水利水電工程的勘測設計,、施工,、質量實施行業(yè)管理。
3,、主管全市防汛抗旱工作,，負責防汛指揮部的日常事務工作，具體負責全市大中型水庫和?。ㄒ唬┬鸵陨纤畮斓姆姥纯购嫡{度,。
4、統(tǒng)一管理全市水資源,，制訂并組織實施全市中長期供求計劃和取水許可制度,，負責地表水、地下水取水水源管理工作,，受市政府委托協(xié)調處理部門和鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）之間的水事糾紛,。
5、主管全市河道,、水庫,、較大堰壩、涵閘、行洪區(qū),、滯洪區(qū),、蓄洪區(qū)、河道灘地等水域,、水利工程及堤防管理范圍,，并負責綜合治理,。
6,、統(tǒng)一管理全市的河道采砂工作。
7,、負責編制小水電資源的開發(fā)利用和規(guī)劃,。
8、做好本單位和直屬事業(yè)單位干部職工隊伍的教育,、培訓,、管理工作，對基層小水電,、水文,、水管站、水庫等水利工程管理單位進行行業(yè)管理,。
9,、歸口管理全市水利經(jīng)濟及多種經(jīng)營工作，做好系統(tǒng)企業(yè)和經(jīng)營單位的安全生產(chǎn),、技改投入等服務工作,。
10、對全市水工程建設進行行業(yè)管理,。
11,、對全市水利水電勘測設計、施工,、監(jiān)理隊伍及基層水利干部隊伍進行行業(yè)管理,。
12、承辦市委,、市政府交辦的其它工作任務,。
1,、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國水法》,、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》等水法律法規(guī),，結合我市實際,，研究制訂水利工作的方針、政策和規(guī)章制度,，負責組織實施水事案件的查處和水行政執(zhí)法工作,，對全市水利實施依法管理。
2,、組織編制全市水利發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃,，負責組織實施全市的重大水利工程，對全市水利水電工程的勘測設計,、施工,、質量實施行業(yè)管理。
3,、主管全市防汛抗旱工作,，負責防汛指揮部的日常事務工作，具體負責全市大中型水庫和?。ㄒ唬┬鸵陨纤畮斓姆姥纯购嫡{度,。
4、統(tǒng)一管理全市水資源,，制訂并組織實施全市中長期供求計劃和取水許可制度,，負責地表水、地下水取水水源管理工作,，受市政府委托協(xié)調處理部門和鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）之間的水事糾紛,。
5、主管全市河道,、水庫,、較大堰壩、涵閘、行洪區(qū),、滯洪區(qū),、蓄洪區(qū)、河道灘地等水域,、水利工程及堤防管理范圍,，并負責綜合治理,。
6,、統(tǒng)一管理全市的河道采砂工作。
7,、負責編制小水電資源的開發(fā)利用和規(guī)劃,。
8、做好本單位和直屬事業(yè)單位干部職工隊伍的教育,、培訓,、管理工作，對基層小水電,、水文,、水管站、水庫等水利工程管理單位進行行業(yè)管理,。
9,、歸口管理全市水利經(jīng)濟及多種經(jīng)營工作，做好系統(tǒng)企業(yè)和經(jīng)營單位的安全生產(chǎn),、技改投入等服務工作,。
10、對全市水工程建設進行行業(yè)管理,。
11,、對全市水利水電勘測設計、施工,、監(jiān)理隊伍及基層水利干部隊伍進行行業(yè)管理,。
12、承辦市委,、市政府交辦的其它工作任務,。
三、2010年部門預算執(zhí)行情況
（一）水利水電局本級及直屬事業(yè)單位
1,、收入情況
2010年收入合計2334.1萬元,，其中預算內資金撥款1512.5萬元，預算外非稅收入撥款684.3萬元,，其它財政性資金撥款42萬元,，動用上年結余資金95.3萬元。
2、支出情況
2010年支出合計2334.1萬元,，其中人員經(jīng)費支出660.5萬元,，對個人和家庭補助支出296.3萬元，日常公用經(jīng)費支出100.1萬元,，項目支出1277.3萬元,，其中：①小型農(nóng)田水利建設550萬元；②水資源開發(fā)利用保護,、防汛抗旱測報組織業(yè)務,、山塘水庫堤防河道除險加固管理運行等419.8萬元；③陳蔡,、石壁,、青山、征天水庫事業(yè)經(jīng)費307.5萬元,。
3,、非稅收入征收情況
年初非稅收入征收計劃為739萬元，實際征收754.3萬元,完成年初非稅收入征收計劃的102%,。
（二）水文站
收入212.8萬元,支出212.8萬元,其中:工資福利支出93.5萬元, 對個人和家庭補助支出64.8萬元, 日常公用經(jīng)費支出54.5萬元,。
（三）安華水庫
收入295.9萬元,支出295.9萬元,其中:工資福利支出130.8萬元, 對個人和家庭補助支出48.9萬元, 日常公用經(jīng)費支出116.2萬元。
（四）電力排灌站
收入547.2萬元,，其中財政定額包干資金撥入351.2萬元,，其它專項資金補助及往年結余196萬元。實際支出547.2萬元,，其中：基本支出372.2萬元,，項目支出資金113萬元（包括排澇電費、撈草小工,、設備維修）,，專項資金支出62萬元。
(五)陳石灌區(qū)
屬自收自支單位,，以收入定支出,。2010年非稅收入為115.4萬元，其它收入61.8萬元,，基本支出177.2萬元,。
四、2011年預算情況
根據(jù)預算編制原則,，結合部門工作實際,，在統(tǒng)籌兼顧、確保重點的基礎上,，采用“零基預算,、綜合預算”的方法編制2011年部門預算,。
（一）水利水電局本級及直屬事業(yè)單位
基本支出預算
2011年基本支出預算1255.1萬元,其中人員經(jīng)費870.4萬元，對個人和家庭補助282.4萬元,，日常公用經(jīng)費102.3萬元,。
項目支出預算
2011年項目支出預算共計14256萬元，具體分以下三大部分：
1,、經(jīng)常性一般項目
預算安排1113萬元,預算指標比上年減少13%,主要用于：①小型農(nóng)田水利建設550萬元,；②水資源開發(fā)利用保護、防汛抗旱測報組織業(yè)務,、山塘水庫堤防河道除險加固管理運行等255.5萬元,；③陳蔡、石壁,、青山,、征天水庫事業(yè)經(jīng)費307.5萬元,。
2,、“水利建設資金”專項項目
2011年開始,“水利建設資金”編入單位部門預算(以前年度由財政分管業(yè)務科室編制)。2011年安排水利建設基金8143萬元,具體為：①防汛減災工程4973萬元,，主要用于浦陽江排澇站改造,、水庫除險加固省配套項目、防汛抗旱應急,、浦陽江堤防工程建設,、水利工程安全運行維護、水利普查及項目前期工作等,；②新農(nóng)村建設2350萬元,，主要用于農(nóng)民飲用水、河塘整治,、萬里清水河道等工程,；③生態(tài)市建設820萬元，主要用于中小河流的綜合治理等,。
3,、實施病險屋頂山塘整治600座，完成300座,，啟動300座,，屋頂山塘整治資金5000萬元。
（二）水文站
基本支出預算222.2萬元,，比上年增長56.6%,。項目支出預算19.4萬元, 比上年減少39.9%，具體為：報汛雨量站代辦人員補助經(jīng)費8萬元,，防汛遙測站點運行維護11.4萬元,。
(三)安華水庫
基本支出預算291.2萬元,，比上年增長33.9%。項目支出水利工程運行與維修12萬元, 比上年減少68.2%,。
（四）電力排灌站
定額包干預算與上年相同為351.2萬元 (包括基本支出238.2萬元,項目支出排澇電費,、撈草小工、設備維修113萬元),。
另外下達其他預算10.7萬元,。
為減輕農(nóng)民負擔，從2010年開始,，集體電排,、湖畈水利會的電排費一律停收，收費取消后的財政補償費為195萬元,，編入電力排灌站預算,，由電力排灌站代為發(fā)放。
（五）陳石灌區(qū)
2011年計劃收取非稅收入160萬元,，其它收入75.9萬元,。基本支出預算235.9萬元比上年增長37.8%,。
五,、預算資金管理
一是完善單位內部財務管理制度。著重建立健全內部控制,、資金管理,、印鑒管理、票據(jù)管理,、會計檔案等財經(jīng)制度,，切實為確保水利資金安全管理提供強力保證。
二是嚴格專項資金管理,。①強化項目管理,，嚴格執(zhí)行項目法人制、招標投標制,、建設監(jiān)理制,、合同管理制；②強化資金管理,，對建設資金實行專戶存儲,、專賬核算、專人管理,、?？顚Ｓ茫栏竦馁Y金申請,、審查,、審核,、劃撥、決算制度,，對鎮(zhèn)鄉(xiāng)補助的資金和專項基金實行按進度撥付,，確保各項資金的運行安全。
三是加大監(jiān)察力度,。積極協(xié)同財政,、審計、紀檢監(jiān)察等部門開展專項檢查,，加強對實事工程,、重點工程等專項資金的使用、管理等環(huán)節(jié)進行檢查,，預防各種擠占,、挪用轉移水利資金的違法違規(guī)行為發(fā)生。
四是加大財經(jīng)法律法規(guī)培訓,。強化單位會計人員的規(guī)范化,、制度化的業(yè)務培訓，不斷提高財會人員的政治業(yè)務素質,。
2011 年部門收支預算總表（01）
單位：水利水電局 單位：元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 年初預算 | 項 目 | 年初預算 |
一,、財政撥款（補助）收入 | 31,510,430.55 | 一、基本支出 | 22,532,952.77 |
一般預算內撥款（補助） | 20,066,830.55 | 人員支出 | 15,616,195.22 |
預算內專項撥款 | 11,443,600.00 | 對個人和家庭補助支出 | 5,298,617.55 |
二,、非稅收入 | 1,707,143.22 | 公用支出 | 1,618,140.00 |
三、納入預算管理的政府性基金收入 | 114,510,000.00 | 二,、項目支出 | 145,953,600.00 |
四,、其他收入 | 20,758,979.00 | 特定專項（A類） | 143,415,000.00 |
專項公用（B類） | 2,538,600.00 | ||
本年收入小計 | 168,486,552.77 | 本年支出小計 | 168,486,552.77 |
收 入 合 計 | 168,486,552.77 | 支 出 合 計 | 168,486,552.77 |
功能分類支出預算表（11）
單位：水利水電局 單位：元
功能分類代碼 | 功能分類(單位名稱) | 合計 | 一般預算 | 基金預算 | 非稅收入 | 其他資金 |
總計 | 168,486,552.77 | 31,510,430.55 | 114,510,000.00 | 1,707,143.22 | 20,758,979.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè) | 3,183,679.55 | 3,141,587.55 | 42,092.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 3,183,679.55 | 3,141,587.55 | 42,092.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 908,072.35 | 908,072.35 | |||
水利水電局本級 | 908,072.35 | 908,072.35 | ||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 2,275,607.20 | 2,233,515.20 | 42,092.00 | ||
水利水電局本級 | 932,373.20 | 932,373.20 | ||||
安華水庫管理處 | 492,874.00 | 492,874.00 | ||||
電力排灌站 | 501,300.00 | 501,300.00 | ||||
陳石灌區(qū) | 42,092.00 | 42,092.00 | ||||
水文站 | 306,968.00 | 306,968.00 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 718,580.00 | 645,580.00 | 73,000.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 718,580.00 | 645,580.00 | 73,000.00 | ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 153,780.00 | 153,780.00 | |||
水利水電局本級 | 153,780.00 | 153,780.00 | ||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 564,800.00 | 491,800.00 | 73,000.00 | ||
水利水電局本級 | 282,500.00 | 282,500.00 | ||||
安華水庫管理處 | 41,400.00 | 41,400.00 | ||||
電力排灌站 | 87,400.00 | 87,400.00 | ||||
陳石灌區(qū) | 73,000.00 | 73,000.00 | ||||
水文站 | 80,500.00 | 80,500.00 | ||||
213 | 農(nóng)林水事務 | 163,275,861.22 | 26,478,983.00 | 114,510,000.00 | 1,592,051.22 | 20,694,827.00 |
21303 | 水利 | 48,765,861.22 | 26,478,983.00 | 1,592,051.22 | 20,694,827.00 | |
2130301 | 行政運行 | 3,254,793.00 | 3,254,793.00 | |||
水利水電局本級 | 3,254,793.00 | 3,254,793.00 | ||||
2130302 | 一般行政管理事務 | 650,000.00 | 650,000.00 | |||
水利水電局本級 | 650,000.00 | 650,000.00 | ||||
2130306 | 水利工程運行與維護 | 24,475,382.00 | 2,295,647.00 | 1,484,908.00 | 20,694,827.00 | |
水利水電局本級 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
安華水庫管理處 | 2,295,647.00 | 2,295,647.00 | ||||
陳石灌區(qū) | 2,179,735.00 | 1,484,908.00 | 694,827.00 | |||
2130313 | 水文測報 | 1,886,572.00 | 1,886,572.00 | |||
水文站 | 1,886,572.00 | 1,886,572.00 | ||||
2130316 | 農(nóng)田水利 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | |||
水利水電局本級 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | ||||
2130331 | 水資源費安排的支出 | 3,510,000.00 | 3,510,000.00 | |||
水利水電局本級 | 3,510,000.00 | 3,510,000.00 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 9,489,114.22 | 9,381,971.00 | 107,143.22 | ||
水利水電局本級 | 7,695,915.00 | 7,695,915.00 | ||||
電力排灌站 | 1,793,199.22 | 1,686,056.00 | 107,143.22 | |||
21364 | 地方水利建設基金支出 | 114,510,000.00 | 114,510,000.00 | |||
2136402 | 水利工程維護 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |||
水利水電局本級 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
2136499 | 其他地方水利建設基金支出 | 84,510,000.00 | 84,510,000.00 | |||
水利水電局本級 | 81,430,000.00 | 81,430,000.00 | ||||
電力排灌站 | 3,080,000.00 | 3,080,000.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,308,432.00 | 1,244,280.00 | 64,152.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,308,432.00 | 1,244,280.00 | 64,152.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 1,308,432.00 | 1,244,280.00 | 64,152.00 | ||
水利水電局本級 | 793,848.00 | 793,848.00 | ||||
安華水庫管理處 | 202,128.00 | 202,128.00 | ||||
電力排灌站 | 107,244.00 | 107,244.00 | ||||
陳石灌區(qū) | 64,152.00 | 64,152.00 | ||||
水文站 | 141,060.00 | 141,060.00 |