關(guān)于2015年財政決算（草案）的報告
一,、2015年全口徑?jīng)Q算情況
（一）一般公共預算收支決算情況
1．收入決算情況
2015年,，一般公共預算收入715894萬元，完成預算的94.8%,，增長2.8%,。主要收入項目決算數(shù)為：
（1）增值稅收入101234萬元,。其中增值稅（25%部分）78994萬元，完成預算的85.8%,，下降6.5%,；營業(yè)稅改征增值稅22240萬元,，完成預算的132.9%，增長57.1%,。
（2）營業(yè)稅收入188663萬元,，完成預算的104.4%，增長13.8%,。
（3）企業(yè)所得稅（40%部分）收入85291萬元,，完成預算的88.8%，下降3.3%,。
（4）個人所得稅（40%部分）收入31101萬元,，完成預算的92%，增長5.9%,。
（5）城市維護建設稅收入35077萬元,，完成預算的92.7%，增長2%,。
（6）城鎮(zhèn)土地使用稅收入39682萬元,，完成預算的85.9%，下降14.2%,。
（7）土地增值稅收入48359萬元，完成預算的101.6%,，增長17.3%,。
（8）契稅收入30065萬元，完成預算的64.2%,，下降30%,。
（9）非稅收入91701萬元，完成預算的104.3%,，增長4.5%,。
2．支出決算情況
2015年，一般公共預算支出809001萬元,，完成年度指標的93.1%,，增長9.1%。主要支出項目決算數(shù)為：
（1）公共安全支出49246萬元,，完成年度預算的97.6%,，增長0.5%。
（2）教育支出208732萬元,，完成年度預算的94.3%,，增長8.5%。
（3）科技支出51886萬元,，完成年度預算的97.9%,，增長10%,。
（4）文化體育與傳媒支出12116萬元，完成年度預算的 76.1%,，增長21.1%,。
（5）社會保障和就業(yè)支出86942萬元，完成年度預算的 97.5%,，增長23.9%,。
（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出85919萬元，完成年度預算的99%,，增長1.1%,。
（7）節(jié)能環(huán)保支出17914萬元，完成年度預算的88.5%,，增長22.2%,。
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出62278萬元，完成年度預算的93.6%,，增長58.7%,。
（9）農(nóng)林水事務支出85040萬元，完成年度預算的84%,，增長17.6%,。
3．收支平衡情況
2015年，一般公共預算收入715894萬元,，加上當年稅收返還收入39876萬元,、上級轉(zhuǎn)移支付補助收入170607萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入221300萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金59619萬元,、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金36830萬元、調(diào)入資金55584萬元,，減去上解省財政支出186273萬元,、一般債務還本支出169300萬元，本級一般公共預算可用財力為944137萬元,。本級一般公共預算支出809001萬元,，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金74999萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)60137萬元,。當年一般公共預算收支平衡,。
（二）政府性基金收支決算情況
1．收入決算情況
2015年，政府性基金收入501794萬元,，完成預算的98.2%,，下降50.2%。主要收入項目決算數(shù)為：
（1）新型墻體材料專項基金收入4102萬元，完成年度預算的100.1%,，增長642.4%,。
（2）國有土地使用權(quán)出讓收入406215萬元，完成年度預算的90.7%,，下降54.7 %,。
（3）國有土地收益基金收入10561萬元，完成年度預算的43.8%,，下降56.7%,。
（4）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入1426萬元，完成年度預算的84.2%,，下降13.4%,。
（5）彩票公益金收入1944萬元，完成年度預算的105.9%,，增長4.2%,。
（6）污水處理費收入4771萬元。
（7）其他政府性基金72102萬元,，完成年度預算的231.7%,，下降12.3%。
2．支出決算情況
2015年,，政府性基金支出505318萬元,，完成年度預算指標的81.5%，下降48.8%,。主要支出項目決算數(shù)為：
（1）社會保障和就業(yè)支出4218萬元,，完成年度預算的 100%，增長41.2%,。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出438929萬元，完成年度預算的82.1%,，下降52.7%,。
（3）資源勘查電力信息等事務支出2650萬元，完成年度預算的67%,，增長856.7%,。
（4）其他支出58747萬元，完成年度預算的77%,，增長4.8%,。
3．收支平衡情況
2015年，政府性基金收入501794萬元,，加上上級轉(zhuǎn)移支付補助14824萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余153914萬元、調(diào)入資金603萬元,、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入44520萬元,，減去專項債務還本支出44520萬元,，本級政府性基金可用財力為671135萬元。本級政府性基金支出505318萬元,，調(diào)出資金51252萬元,，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余114565萬元。當年政府性基金收支平衡,。
（三）社會保險基金收支決算情況
1．收入決算情況
2015年,，社會保險基金收入535326萬元，完成預算的115.5%,，增長24.8%,。主要收入項目決算數(shù)為：
（1）企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入308825萬元，完成預算的128.9%,，增長32.2%,。
（2）失業(yè)保險基金收入12954萬元，完成預算的76.4%,，下降7.6%,。
（3）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入81280萬元，完成預算的108.6%,，增長22.3%,。
（4）工傷保險基金收入8465萬元，完成預算的89.1%,，增長10.1%,。
（5）生育保險基金收入4711萬元，完成預算的91.7%,，增長8.2%,。
（6）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入45790萬元，完成預算的106.3%,，增長13.1%,。
（7）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入73301萬元，完成預算的98.2%,，增長17.8%,。
2．支出決算情況
2015年，社會保險基金支出401463萬元,，完成預算的101.9%,，增長25%。主要支出項目決算數(shù)為：
（1）企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出217245萬元,，完成預算的104.8%,，增長36%。
（2）失業(yè)保險基金支出6666萬元，完成預算的97.2%,，增長0.1%,。
（3）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出54219萬元，完成預算的101.1%,，增長13 %,。
（4）工傷保險基金支出6022萬元，完成預算的93.8%,，增長23%,。
（5）生育保險基金支出4281萬元，完成預算的83.4%,，下降15.7%,。
（6）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出39804萬元，完成年度預算的100%,，增長17.8%,。
（7）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出73226萬元，完成年度預算的98.1%,，增長16.2%,。
3．結(jié)余情況
2015年，社會保險基金當年結(jié)余133863萬元,。截至2015年末,，社會保險基金累計結(jié)余874460萬元，其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金累計結(jié)余621342萬元,，支付保障能力為33個月,。
（四）國有資本經(jīng)營收支決算情況
1．收入決算情況
2015年，國有資本經(jīng)營收入1000萬元,，完成預算的100%,，下降50%。
2．支出決算情況
2015年,，國有資本經(jīng)營支出845萬元,，完成預算的85%。
3．收支平衡情況
2015年,，國有資本經(jīng)營收入1000萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入845萬元,；支出845萬元,，調(diào)出資金1000萬元。國有資本經(jīng)營預算收支平衡,。
二,、落實市十六屆人大四次會議預算決議主要工作
2015年，我們立足形勢和新要求，積極主動落實市十六屆人大四次會議預算決議和中央,、省,、市確定的各項改革任務，統(tǒng)籌優(yōu)化配置各種財政資源,，全力保障市委市政府中心工作需求和重點民生支出,，為全市經(jīng)濟社會各項事業(yè)發(fā)展提供有力的財政支持。
（一）大力支持經(jīng)濟發(fā)展,。
充分釋放財稅政策“紅利”,，激發(fā)市場主體活力，全年落實“營改增”,、小微企業(yè)稅收優(yōu)惠等結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費政策為企業(yè)減負7.8億元,，落實“工業(yè)經(jīng)濟三十條”等各類財政扶持政策，累計兌付企業(yè)獎補資金6億元,。積極轉(zhuǎn)變財政扶持經(jīng)濟發(fā)展方式,，建立20億元轉(zhuǎn)型升級產(chǎn)業(yè)基金，并入圍全省轉(zhuǎn)型升級產(chǎn)業(yè)基金第一批參股基金項目,，獲省轉(zhuǎn)型升級產(chǎn)業(yè)基金配套出資8億元,。針對企業(yè)面臨的經(jīng)營壓力大、融資困難的實際,，擴大企業(yè)應急轉(zhuǎn)貸資金規(guī)模,，及時為市級規(guī)模企業(yè)和市級“苗子”企業(yè)提供應急轉(zhuǎn)貸資金。積極爭取上級各類轉(zhuǎn)移支付和地方政府債券資金,，有效盤活財政存量資金,，爭取政策性銀行支持，提高直接融資比例,，千方百計做好政府投資項目資金保障,，充分發(fā)揮投資穩(wěn)增長的關(guān)鍵作用。
（二）全力保障改善民生,。
堅持公共財政導向,，集中財力向農(nóng)村基層傾斜、向社會事業(yè)延伸,、向民生領域覆蓋,，切實做好政府“十大惠民實事”和教育、醫(yī)療,、社保,、就業(yè)、住房等民生事業(yè)的資金保障工作,，全年累計執(zhí)行民生支出66億元,，同比增長6.9%,，占一般公共預算支出的81.6%。大力支持美麗鄉(xiāng)村建設,，切實做好美麗鄉(xiāng)村景觀帶,、美麗村莊建設、農(nóng)村生活污水治理和農(nóng)村生活垃圾分類減量化處理等資金保障,。整合資金資源,，全力保障高湖滯洪區(qū)改造工程順利推進。深化農(nóng)村文化禮堂建設和農(nóng)家書屋工程,，滿足農(nóng)民精神文化多元化需求,。落實傳統(tǒng)特色文化保護專項資金1000萬元，加強對歷史文化遺產(chǎn)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護和利用,。進一步深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革,，促進優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源“雙下沉、雙提升”,，開展全科醫(yī)生簽約服務,，推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生室一體化建設，當年投入1億元支持市中醫(yī)院浣東分院建設,。建立和實施獨生子女特殊家庭關(guān)愛制度,，設立獨生子女特殊家庭關(guān)愛扶助金。健全激勵機制,，鼓勵和引導民間資本進入養(yǎng)老,、教育、醫(yī)療等領域,，提高公共產(chǎn)品供給質(zhì)量和水平,。從支出結(jié)構(gòu)看，行政運行成本繼續(xù)壓減,，“三公”經(jīng)費在上年下降58.1%的基礎上再下降19.2%,，全市新增財力用于民生支出的比重繼續(xù)保持在三分之二以上。
（三）穩(wěn)步推進財稅體制改革,。
積極推進政府向社會力量購買公共服務和PPP合作模式,，完善工作機制，加強項目儲備,，通過政府和社會資本“聯(lián)姻”,，提高公共服務和公共產(chǎn)品供給效率。浣東污水處理廠項目被列為全省PPP合作模式示范項目,。規(guī)范政府債務管理,，切實做好地方政府債券置換存量債務工作，爭取地方政府債券置換存量債務資金21.4億元,，地方政府債券項目資金5.2億元,，為緩解政府融資壓力、保障政府重點工程建設提供了有力支持,。按照“三統(tǒng)一”原則（統(tǒng)一確權(quán)登記,、統(tǒng)一出租出讓、統(tǒng)一調(diào)配使用）繼續(xù)深化行政事業(yè)單位房地產(chǎn)集中管理工作,，經(jīng)營性房產(chǎn)實行統(tǒng)一招租后,，租金溢價達64.6%。積極探索和推進國有資產(chǎn)證券化,，引導培育浣江傳媒集團,、水務集團，拓寬經(jīng)營范圍,，注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),，提高盈利能力，探索資產(chǎn)證券化發(fā)展之路,。積極推進政府預決算和“三公”經(jīng)費公開,，進一步擴大公開范圍，細化公開內(nèi)容,，打造“陽光財政”,。著力推進政府購買服務工作，出臺政府購買服務實施辦法,、指導目錄和預算管理辦法,、采購管理辦法等配套制度，開展行政事業(yè)單位物業(yè)管理,、城鄉(xiāng)公交一體化等領域購買服務試點工作,。
（四）切實提升財政管理水平。
堅持問題導向,，對審計提出的問題和建議,，分類按規(guī)范要求積極實施整改，進一步查漏補缺,、完善制度,、規(guī)范財政財務收支行為，不斷提高財政資金使用效益,。健全政府預算體系,，加大政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算與一般公共預算的統(tǒng)籌力度,。硬化預算約束,，在確保資金安全的前提下，切實加快預算執(zhí)行進度,。加強結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理,，清繳部門單位結(jié)余資金7億元,，對于到期未使用的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金進行回收統(tǒng)籌使用。從嚴從緊規(guī)范財政資金存放,，開展政府性資金存放管理專項整治工作,，通過建章立制、量化考核,，保障政府性資金存放的公正,、公平、公開,。加強編外用工管理和政務信息化項目統(tǒng)籌整合,，規(guī)范編外用工工資待遇，嚴控政務信息化新增項目,，切實減輕行政運行成本,。嚴格政府投資項目資金撥付審核，全年完成154只項目概算審核工作,，總送審金額20.2億元,，凈審減金額3.7億元，審減率為18.3%,；全年政府采購總金額23.3億元,，節(jié)約資金2.2億元，節(jié)資率9.5%,。
（五）進一步加強基層財政建設,。
積極落實對鎮(zhèn)街財政所指導、監(jiān)管責任,，進一步健全財政所機構(gòu)建設,，完善鎮(zhèn)街財政財務制度，依托財政管理信息化平臺,，規(guī)范鎮(zhèn)街收支執(zhí)行管理,，提高鎮(zhèn)街財政規(guī)范化管理水平。開展全市鎮(zhèn)街 “一把手”和財務人員財經(jīng)紀律專題培訓,，提高財經(jīng)紀律意識和財政業(yè)務水平,，加強風險源頭防控。按照鎮(zhèn)街全覆蓋,、部門兩年輪一遍的要求組織開展財經(jīng)紀律專項檢查,，對問題單位予以嚴肅問責，并督促抓好整改落實,。全力支持鎮(zhèn)街財源建設,，切實緩解鎮(zhèn)街支出壓力。針對部分鎮(zhèn)街收入增速下降,、體制分成額不及預期,、財政收支平衡困難的實際,，給予體制分成少于固定分成的10個鎮(zhèn)街體制外補助1.1億元；加大對鎮(zhèn)街專項支持力度,，安排“兩路兩側(cè),、四邊三化”專項補助資金5000萬元，統(tǒng)籌地方政府債券資金1億元支持“特色小鎮(zhèn)”建設,，積極爭取上級“一事一議”獎補資金2000萬元配套用于鎮(zhèn)街農(nóng)村生活污水治理工程。
三,、進一步加強預決算管理工作措施
在市委的正確領導和市人大的有力監(jiān)督下,，經(jīng)過全市上下的共同努力，2015年財政預算執(zhí)行情況總體良好,。但是我們也清醒地認識到工作中尚存在一些不足和問題,，2015年一般公共預算收入離年初收入預期尚有一定差距，市審計局在2015年度市本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計報告中也提出了預算編制不夠細化,、預決算公開尚未完全到位,、一些部門項目預算支出執(zhí)行率偏低、非稅收入未及時足額繳入國庫等問題,。對此,，我們將高度重視，認真加以整改落實,。
一是立足年初收入預期目標,，堅定信心，真抓實干,，扎實做好全年組織收入工作,，確保財政收入持續(xù)平穩(wěn)增長，為我市經(jīng)濟社會發(fā)展提供可靠的財力保障,。
二是深化預算科學化精細化管理,，提高部門預算編制的完整性和準確性。積極采取措施提高年初部門預算到位率,，盡可能將預算細化到部門,；充分預計增支政策因素和工作任務，將有充分政策依據(jù)的增支項目盡量列入年初預算,；結(jié)合項目開工條件和年度用款計劃,，分期編報預算，提高預算編制準確率,，降低結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模,。
三是進一步加大預算單位收支執(zhí)行管理，提高預算執(zhí)行的及時性和均衡性,。
四是切實按照《中華人民共和國預算法》關(guān)于財政預決算信息公開的要求,，努力拓寬財政預決算信息公開范圍,，完善信息公開內(nèi)容，規(guī)范信息公開方式,，自覺接受市人大和社會各界的全面監(jiān)督,。
附件三：2016年政府債務限額及新增債務預算調(diào)整方案.doc
附件四：2015年決算報表.xls