一,、2016年全口徑?jīng)Q算情況

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況

1．收入決算情況

2016年，一般公共預(yù)算收入717938萬元,，完成預(yù)算的93.3%,，同口徑增長1.8%。主要收入項(xiàng)目決算數(shù)為：

（1）增值稅119154萬元,，下降12.4%；

（2）營業(yè)稅改征增值稅57913萬元，增長328.1%,；主要是2016年5月1日起,，全面實(shí)施營改增試點(diǎn)。

（3）營業(yè)稅85988萬元,，下降33.8%,；

（4）企業(yè)所得稅（40%部分）63497萬元，下降25.6%,；

（5）個(gè)人所得稅（40%部分）59910萬元,，增長92.6%；

（6）城市維護(hù)建設(shè)稅31234萬元,，下降11%,；

（7）城鎮(zhèn)土地使用稅41645萬元，增長4.9%,；

（8）土地增值稅35727萬元,，下降26.1%；

（9）契稅44685萬元,，增長48.6%,；

（10）非稅收入99748萬元，增長8.8%,。

2．支出決算情況

2016年,，一般公共預(yù)算支出972357萬元，完成年初預(yù)算的94%,，增長20.2%,。主要支出項(xiàng)目決算數(shù)為：

（1）公共安全支出66059萬元，增長34.1%,；

（2）教育支出215429萬元,，增長3.2%；

（3）科學(xué)技術(shù)支出51885萬元,，與上年持平,；

（4）文化體育與傳媒支出21826萬元，增長80.1%,，主要是新增債券安排支出8600萬元,；

（5）醫(yī)療衛(wèi)生支出85946萬元，與上年持平,。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出88989萬元,，增長2.4%。

（7）節(jié)能環(huán)保支出17178萬元,，下降4.1%,。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出116354萬元，增長86.8%,，主要是新增債券安排支出96000萬元,。

（9）農(nóng)林水事務(wù)支出105028萬元,，增長23.5%，主要是新增債券安排支出45400萬元,；

3．收支平衡情況

2016年,，一般公共預(yù)算收入717938萬元，加上稅收返還收入29089萬元,、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入183725萬元（其中省轉(zhuǎn)移支付收入180906萬元,、紹興轉(zhuǎn)移支付收入2819萬元）、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入895121萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余60137萬元,、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金90093萬元、調(diào)入資金20889萬元,，減去上解上級(jí)支出186651萬元,、一般債務(wù)還本支出695121萬元，本級(jí)一般公共預(yù)算可用財(cái)力為1115220萬元,。本級(jí)一般公共預(yù)算支出972356萬元,，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金81000萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)61864萬元,。收支相抵,，一般公共預(yù)算收支平衡。

（二）政府性基金收支決算情況

1．收入決算情況

2016年,，政府性基金收入732149萬元,，增長45.9%。主要收入項(xiàng)目決算數(shù)為：

（1）城市公用事業(yè)附加收入2627萬元,；

（2）國有土地使用權(quán)出讓收入667361萬元,，增長64.3%；

（3）國有土地收益基金12065萬元,，增長14.2%,；

（4）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金960萬元，下降32.7%,；

（5）彩票公益金1924萬元,，下降1%；

（6）污水處理費(fèi)11968萬元,，增長150.8%,；

2．支出決算情況

2016年，政府性基金支出744818萬元,，增長47.4%,。主要支出項(xiàng)目決算數(shù)為：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出3404萬元，下降19.3%；

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出680343萬元,，增長55%；

（3）農(nóng)林水事務(wù)支出145萬元,，下降15.2%,；

（4）資源勘查電力信息等事務(wù)支出1038萬元，下降60.8%,；

（5）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出12萬元,；

（6）債務(wù)付息支出2226萬元；

（7）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出388萬元,；

（8）其他支出57262萬元,，下降2.5%。

3．收支平衡情況

2016年,，政府性基金收入732149萬元,，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入28140萬元、調(diào)入資金2614萬元,、地方政府專項(xiàng)債券收入361530萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余114565萬元、減去專項(xiàng)債務(wù)還本支出361530萬元,、調(diào)出資金4336萬元,，本級(jí)政府性基金可用財(cái)力為873132萬元。本級(jí)政府性基金支出744818萬元,，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出128314萬元,，當(dāng)年政府性基金收支平衡。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況

1．收入決算情況

2016年,，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入679515萬元,，增長26.9%。主要收入項(xiàng)目決算數(shù)為：

（1）企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入329708萬元,，增長6.8%,；

（2）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入43686萬元，下降4.6%,；

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入130361萬元,；

（4）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入83383萬元，增長2.6%,；

（5）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入71902萬元,，下降1.9%。

（6）工傷保險(xiǎn)基金收入7042萬元,，下降16.8%,；

（7）失業(yè)保險(xiǎn)基金收入10180萬元，下降21.4%；

（8）生育保險(xiǎn)基金收入3253萬元,，下降30.9%,；

2．支出決算情況

2016年，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出615920萬元,，增長53.4%,。主要支出項(xiàng)目決算數(shù)為：

（1）企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出294799萬元，增長35.7%,；

（2）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出39676萬元,，下降0.3%；

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出125727萬元,；

（4）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出63099萬元,，增長16.4%；

（5）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出73131萬元,，下降0.1%,。

（6）工傷保險(xiǎn)基金支出5881萬元，下降2.3%,；

（7）失業(yè)保險(xiǎn)基金支出7076萬元,，增長6.2%；

（8）生育保險(xiǎn)基金支出6531萬元,，增長52.6%,；

3．結(jié)余情況

收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金本年結(jié)余63595萬元,。截至2016年末,，社會(huì)保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)余938055萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

1．收入決算情況

2016年,，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1000萬元,，與上年持平。

2．支出決算情況

2016年,，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出366萬元,，下降56.7 %。

3．收支平衡情況

2016年,，國有資本經(jīng)營收入1000萬元,，支出366萬元，調(diào)出資金634萬元,。國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡,。

（五）轉(zhuǎn)移支付決算情況

我市政府決算為縣（市）級(jí)政府決算，所有支出均納入本級(jí)支出,，無轉(zhuǎn)移支付支出,。

（六）地方政府債務(wù)情況

經(jīng)省財(cái)政廳核定,、市人大常委會(huì)批準(zhǔn)，我市2016年地方政府債務(wù)限額為185.4億元（其中：一般債務(wù)135.2億元,，專項(xiàng)債務(wù)50.2億元）,，比上年增加債務(wù)限額20億元。至2016年末,，我市政府債務(wù)余額為172.2億元,，其中：一般債務(wù)129.2億元，專項(xiàng)債務(wù)43億元,，未超過省財(cái)政廳核定、市人大常委會(huì)批準(zhǔn)的當(dāng)年政府債務(wù)限額,。

二,、落實(shí)市人大預(yù)算決議有關(guān)情況

2016年，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢和困難挑戰(zhàn),，全市各級(jí)各部門在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下,，秉承“促進(jìn)發(fā)展、保障民生,、科學(xué)理財(cái),、加強(qiáng)監(jiān)管”的理財(cái)觀，積極推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和政府投融資體制改革,，扎實(shí)做好“生財(cái),、聚財(cái)、用財(cái)”三篇文章,，努力落實(shí)市十六屆人大五次會(huì)議確定的預(yù)算任務(wù),，當(dāng)年財(cái)政實(shí)現(xiàn)收支平衡，促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好和社會(huì)和諧穩(wěn)定,。

（一）穩(wěn)增長,，促轉(zhuǎn)型。

把促進(jìn)發(fā)展作為財(cái)稅工作的第一要?jiǎng)?wù),，緊扣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主線,，實(shí)施積極的財(cái)政政策，支持“三去一降一補(bǔ)”,，大力提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量效益,。不斷推動(dòng)政策加力增效，全年累計(jì)兌付企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金6.94億元,。全面落實(shí)“營改增”,、小微企業(yè)稅收優(yōu)惠、水利建設(shè)基金減免等結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費(fèi)政策,，全年累計(jì)減免各項(xiàng)稅費(fèi)12.2億元,。健全財(cái)稅支持小微企業(yè)融資的體制機(jī)制，進(jìn)一步拓寬“稅銀互動(dòng)”合作范圍，緩解企業(yè)融資難題,，全年累計(jì)發(fā)放貸款1.7億元,。繼續(xù)做好應(yīng)急資金轉(zhuǎn)貸工作，全年累計(jì)為1000余家企業(yè)提供資金轉(zhuǎn)貸服務(wù),，共計(jì)為企業(yè)節(jié)約利息成本3500萬元,。充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金撬動(dòng)效應(yīng)，按照“121”基金發(fā)展計(jì)劃,，積極推進(jìn)我市產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作,，已投資和擬投資資金規(guī)模達(dá)到81.9億元，有力促進(jìn)了我市產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新與新經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。

（二）抓改革,，重創(chuàng)新。

深化政府投融資體制改革,，以改革健機(jī)制,、調(diào)結(jié)構(gòu)、降成本,，形成由間接融資向直接融資轉(zhuǎn)變,、高成本融資向低成本融資轉(zhuǎn)變、短期融資向長期融資轉(zhuǎn)變的基本格局,，政府綜合融資成本降至4.48%,，平臺(tái)融資和政府債務(wù)管理機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制更為健全高效。積極推廣運(yùn)用PPP模式,，成立首期規(guī)模5億元的PPP基金,，其中省PPP基金出資2億元，無償使用存續(xù)期10年,，環(huán)城東路延伸段工程,、智能綜合物流產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目以及浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院教師公寓3只省級(jí)示范項(xiàng)目落地，有效引導(dǎo)了金融資本和社會(huì)資本支持我市基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)項(xiàng)目,。加快推進(jìn)政府購買服務(wù),，城鄉(xiāng)公交、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測,、評估評審,、校車運(yùn)行等政府購買服務(wù)事項(xiàng)全面啟動(dòng)。積極爭取上級(jí)各類轉(zhuǎn)移性支付和地方政府債券資金,，全年?duì)幦?span style="color: rgb(0, 0, 0);">新增債券20億元,、置換債券105.67億元，水利建設(shè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付4.5億元,，交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付2.7億元,，“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金2300萬元,，為保障我市重點(diǎn)工程建設(shè)和財(cái)政支出需求提供了有力支持。

（三）補(bǔ)短板,，惠民生,。

堅(jiān)持公共財(cái)政導(dǎo)向，將補(bǔ)短板與惠民生結(jié)合起來,，集中財(cái)力向農(nóng)民增收傾斜,、向科技創(chuàng)新延伸、向公共服務(wù)民生領(lǐng)域覆蓋,，全年累計(jì)執(zhí)行民生支出76.9億元,，同比增長16.5%，占總支出比重為79.1%,。深化財(cái)政支農(nóng)體制機(jī)制改革,，堅(jiān)持把“三農(nóng)”作為財(cái)政支出的優(yōu)先保障領(lǐng)域，確保財(cái)政支農(nóng)投入力度不減弱,、總量有增加,。積極開展農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn),，扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，深化村級(jí)公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策運(yùn)用，助推美麗鄉(xiāng)村建設(shè),。推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革,，城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)提高到693元，建立殘疾人全面補(bǔ)貼制度,。提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),，深化“雙下沉、兩提升”工程,，推進(jìn)全科醫(yī)生簽約服務(wù),。完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，加大民辦教育扶持力度,，建立中等職業(yè)學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),。加大科技投入，重點(diǎn)支持科技創(chuàng)新和人才集聚,，推廣使用“創(chuàng)新券”,，建成啟用市科創(chuàng)中心，填補(bǔ)政府孵化器空白,。健全基本公共文化服務(wù)體系經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制,，支持農(nóng)村文化禮堂建設(shè)，保障公共文化設(shè)施和傳統(tǒng)特色文化保護(hù)等項(xiàng)目建設(shè),，推進(jìn)公共文化體育設(shè)施（場館）免費(fèi)開放,。強(qiáng)化交通基礎(chǔ)設(shè)施和公共交通建設(shè)投入,，三環(huán)線建成通車，改造提升美麗鄉(xiāng)村公路175公里,，開通諸暨至杭州城際通勤列車,，城鄉(xiāng)公交一體化深入推進(jìn)。建立小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治投入保障機(jī)制,，助力特色小鎮(zhèn)建設(shè),，全力做好G20峰會(huì)和十方面惠民實(shí)事經(jīng)費(fèi)保障。

（四）強(qiáng)監(jiān)管,，提績效,。

嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按照“鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）全覆蓋,，部門兩年輪一遍”的要求組織開展財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)檢查并對問題單位嚴(yán)肅問責(zé),。全力推進(jìn)公車改革，摸清全市涉改車輛底數(shù),、司勤人員底數(shù)和公務(wù)車輛經(jīng)費(fèi)支出情況,，嚴(yán)格公車改革補(bǔ)貼發(fā)放管理和車輛處置程序，改革節(jié)支率達(dá)到7%,。加強(qiáng)行政事業(yè)單位銀行賬戶管理,，規(guī)范政府性資金競爭性存放，將住建局等資金規(guī)模較大的四家單位納入競爭性存放范圍,。嚴(yán)格資金撥付審核,，全年完成448只項(xiàng)目概算審核工作，總送審金額32.4億元,，凈審減金額2.94億元,，審減率為9.06%；全年政府采購總金額27.02億元,，節(jié)約資金3.42億元,，節(jié)資率11.25%。健全預(yù)決算公開制度,，所有使用財(cái)政撥款的部門（單位）全部公開部門預(yù)決算,，接受全社會(huì)監(jiān)督。

附件：2017年諸暨市政府債務(wù)限額及新增債務(wù)預(yù)算調(diào)整方案.doc2016年諸暨市三公經(jīng)費(fèi)支出情況說明.doc2016年度諸暨市政府決算表.xls