一、諸暨市廣播電視臺（匯總）概況

（一）主要職能

1. 諸暨市廣播電視臺為市政府直屬正局（科）級事業(yè)單位，主要從事廣播電視的新聞,、專題,、文藝,、廣告、資訊服務(wù)節(jié)目的采制播出，以及廣播電視節(jié)目的轉(zhuǎn)播、傳輸和電視,、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)的開發(fā)經(jīng)營；

2.設(shè)立網(wǎng)上播出前端的管理,；

3．廣播電視節(jié)目傳送業(yè)務(wù)的管理,；

4．視頻點播（包括有線電視網(wǎng)和賓館飯店電視網(wǎng)等）的管理；

5.有線電視廣播傳輸覆蓋網(wǎng)等廣播電視設(shè)施的管理和保護,。

（二）部門決算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市廣播電視臺（匯總）部門決算包括：本級決算、所屬諸暨微波站的決算,。

二,、諸暨市廣播電視臺（匯總）2016年度部門決算情況說明

（一）收入決算總體情況

諸暨市廣播電視臺（匯總）2016年度收入決算1,540.14萬元，其中：本年收入1,540.14萬元,，占總收入100.00%,，包括財政撥款收入542.88萬元（其中,，一般公共預(yù)算542.88萬元,，政府性基金預(yù)算0萬元）,，占總收入35.25%；事業(yè)單位專戶資金400.00萬 元,，占總收入25.97%,；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占總收入0%；其他收入597.25萬元,，占總收入38.78%,。上級補助收入0萬元，占總收入0%,。附屬單位上繳收入0萬元,，占總收入0%。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,，占總收入0%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占總收入0%,。

（二）支出決算總體情況

諸暨市廣播電視臺（匯總）2016年度支出決算1,540.03萬元,。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0.16萬元,、國防支出0萬元,、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元,、科學(xué)技術(shù)支出0萬元,、文化體育與傳媒支出1,407.90萬元、社會保障和就業(yè)支出6.61萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出39.01萬元,、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,、農(nóng)林水支出0萬元,、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬元,、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元,、國土海洋氣象等 支出0萬元,、住房保障支出86.35萬元、糧油物資儲備支出0萬元,、其他支出 0萬元,、債務(wù)還本支出0萬元,、債務(wù)付息支出0萬元。

2.按支出用途分類,，包括人員支出1,044.81萬元,，日常公用支出49.77萬元，項目支出445.45萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元,。

3.按支出資金性質(zhì)分類,，包括一般公共預(yù)算支出542.88萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，其他各類支出997.15萬元,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況

諸暨市廣播電視臺（匯總）單位2016年年初預(yù)算為383.80萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款542.88萬元,完成年初預(yù)算的141.45 %,。,，主要是因為省級財政下達中央補助地方無線覆蓋補助資金17.22萬元，本級財政公共文化補助資金60萬元,，軍轉(zhuǎn)干部就業(yè)補助6.61萬元,，市政府2015年突出貢獻獎勵30萬元，微波站人員經(jīng)費（主要是養(yǎng)老保險金）追加45.28萬元,。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化體育與傳媒支出403.52萬元,，占74.3%；其他文化體育與傳媒支出94萬元,，占17.3%,；社會保障和就業(yè)支出6.61萬元，占1.2%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計育生育支出12.82萬元,，占2.4%；住房保障支出25.93,，占4.8%,。

一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視支出（款）其他新聞出版廣播影視支出（項）。2016年年初預(yù)算為314.88萬元,，2016年決算為403.52萬元,，完成年初預(yù)算的128%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省級財政下達中央補助地方無線覆蓋補助資金支出17.22萬元,，市政府2015年突出貢獻獎勵支出30萬元以及諸暨微波站養(yǎng)老金制度改革后對以前年份養(yǎng)老金的清算和當(dāng)年養(yǎng)老金的支出41.42萬元,。

文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）。2016年年初預(yù)算為34萬元，2016年決算為94萬元,，完成年初預(yù)算的276%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本級財政公共文化補助資金支出60萬元。

社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）,。2016年年初預(yù)算為0萬元,，2016年決算為6.61萬元,，決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本級財政追加軍轉(zhuǎn)干部就業(yè)補助資金6.61萬元,。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。2016年年初預(yù)算為12.83萬元,，2016年決算為12.82萬元,，完成年初預(yù)算的100%。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）,。2016年年初預(yù)算為22.10萬元,，2016年決算為25.93萬元，完成年初預(yù)算的117.33%,， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金調(diào)整,。

2.

一般公共預(yù)算基本支出情況說明

諸暨市廣播電視臺（匯總）單位2016年一般公共預(yù)算基本支出345.27萬元，其中：

人員經(jīng)費330.44萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、其他社會保障繳費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,；

公用經(jīng)費14.83萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、電費,、郵電費、差旅費,、維修（護）費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,；

（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明

諸暨市廣播電視臺（匯總）單位2016年無政府性基金撥款。

（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況

1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,，2016年度因公出國（境）費用決算0.00萬元,，比上年決算數(shù)增長0 %。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的等公務(wù)出國（境）的住宿費,、國際旅費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,。

其中,，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0.00個；本單位全年因公出國(境)累計0人次,。

2.公務(wù)接待費：2016年度公務(wù)接待費決算1.28萬元,，比上年決算數(shù)下降63 %。主要用于接待上級單位視察,、維修及縣級單位考察交流等支出,，減少的主要原因是接待標(biāo)準(zhǔn)嚴格按照上級部門的要求執(zhí)行。

其中,，本單位國內(nèi)公務(wù)接待59批次,，339人次，共 1.28萬元,，其中,，外 事接待0批次，0人次,，共0.00萬元,。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2016年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算1.40萬元，比上年決算數(shù)增加25 %,。其中,，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0輛公務(wù)用車,；公務(wù)用車運行維護費支出1.40萬元,，主要用于諸暨微波站所需的公務(wù)用車租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；2016年度,，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

（六）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況,。

2016年度諸暨市廣播電視臺本級,、所屬諸暨微波站等 0 家行政單位機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出 0 萬元，比上年增加0萬元,，增長0 %,。

2.政府采購支出情況。

2016年度諸暨市廣播電視臺本級及所屬各單位政府采購支出總額 0萬元,，其中：政府采購貨物支出 0萬元,、政府采購工程支出 0萬元,、 政府采購服務(wù)支出 0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %,。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2016年12月31日，廣播電視臺本級及所屬各單位共有車輛 3輛,，其中,，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。

4.部門預(yù)算績效情況,。

2016年度諸暨微波站白毛尖公路維修項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算5萬元,，實際支出 4.87萬元,。績效評價結(jié)果顯示,，上述項目支出績效情況效果明顯,，對白毛尖上山公路的日常維修,保證了公路的暢通和人員車輛的安全通行。

四,、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,，納入財政專戶管理的資金,。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）,。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“專戶資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金,。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金,，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果,。

9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。

10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

12. 其他文化體育與傳媒支出：是指反映其他用于新聞出版廣播影視方面的支出,。

13. 其他文化支出：是指反映其他用于文化方面的支出,。

14. 一般行政管理服務(wù)：是指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

15. 一般行政管理事務(wù)：是指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。

16. 其他社會保障和就業(yè)支出：是指反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出,。

17. 事業(yè)單位醫(yī)療：是指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

18. 住房公積金： 是指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

附件：諸暨市廣播電視臺2016年度決算公開表.pdf