諸暨市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室2016年度部門決算
一、諸暨市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室概況
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根據(jù)諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)〈諸暨市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（諸編[2011]22號(hào)）,，諸暨市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室是主管全市公共資源交易工作的市政府正科級(jí)派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)有：
1,、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)公共資源交易工作的法律法規(guī)和方針政策,；根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，指導(dǎo)各有關(guān)職能部門擬訂我市建設(shè)項(xiàng)目交易,、土地（礦山）交易,、產(chǎn)權(quán)交易和政府采購(gòu)的相關(guān)管理辦法；負(fù)責(zé)審定各項(xiàng)交易活動(dòng)的實(shí)施細(xì)則,。
2,、負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)中心平臺(tái)操作的建設(shè)項(xiàng)目交易,、土地（礦山）交易、產(chǎn)權(quán)交易和政府采購(gòu)活動(dòng)等的監(jiān)督,。
3,、建設(shè)并管理建設(shè)項(xiàng)目交易、土地（礦山）交易,、產(chǎn)權(quán)交易和政府采購(gòu)等評(píng)委專家?guī)臁?/p>
4,、參與對(duì)市級(jí)機(jī)關(guān)各部門、鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）和企事業(yè)單位貫徹執(zhí)行招投標(biāo)相關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)章情況的督查。
5,、受理對(duì)建設(shè)項(xiàng)目交易,、土地（礦山）交易、產(chǎn)權(quán)交易和政府采購(gòu)工作中的投訴,、舉報(bào)，并依法協(xié)調(diào)處理交易活動(dòng)中產(chǎn)生的爭(zhēng)議,、糾紛和相關(guān)案件,。
6、負(fù)責(zé)對(duì)鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）有關(guān)部門（國(guó)企）公共資源交易管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和各公共資源交易分中心及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo),。
7,、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng),。
8,、下屬事業(yè)單位公共資源交易中心主要職責(zé)：負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目交易、土地（礦山）交易,、產(chǎn)權(quán)交易和政府采購(gòu)的組織實(shí)施和服務(wù)工作,；負(fù)責(zé)擬訂和實(shí)施公共資源交易中心的交易管理規(guī)則；受理和發(fā)布各類交易信息,，為交易各方提供各種信息資料,、咨詢服務(wù)和交易場(chǎng)所；負(fù)責(zé)公共資源交易資料的統(tǒng)計(jì),、分析,、評(píng)估，建立投標(biāo)人,、供應(yīng)商,、商品價(jià)格等信息網(wǎng)絡(luò)；負(fù)責(zé)組織集中采購(gòu)或委托代理采購(gòu),，協(xié)助監(jiān)督科監(jiān)督政府采購(gòu)合同的履行,，協(xié)調(diào)采購(gòu)雙方的關(guān)系；辦理各種產(chǎn)權(quán)（含股權(quán)）確認(rèn)、登記,、托管,、轉(zhuǎn)讓、過(guò)戶手續(xù),；依法對(duì)交易各方及中介機(jī)構(gòu)的進(jìn)場(chǎng)交易資格進(jìn)行核驗(yàn),；負(fù)責(zé)辦理交易許可證；負(fù)責(zé)維護(hù)中心的交易秩序,；指導(dǎo)全市各公共資源交易分中心的相關(guān)業(yè)務(wù)工作,。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室部門決算包括：諸暨市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室本級(jí)決算,、下屬事業(yè)單位諸暨市公共資源交易中心決算。
二,、諸暨市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室2016年度部門決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┦杖霙Q算總體情況
諸暨市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室2016年度收入決算795.38萬(wàn)元，其中：本年收入795.32萬(wàn)元,，占總收入99.99%,，包括財(cái)政撥款收入198.66萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算198.66萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元）,，占總收入24.98%；事業(yè)單位專戶資金0萬(wàn) 元,，占總收入0%,；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬(wàn)元， 占總收入0%,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占總收入0%；其他收入596.65萬(wàn)元,，占總收入75.01%,。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入0%,。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,，占總收入0%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.06萬(wàn)元，占總收入0.01%,。
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諸暨市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室2016年度支出決算795.31萬(wàn)元,。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出720.14萬(wàn)元,、國(guó)防支出0萬(wàn)元,、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元,、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,、文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0.30萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.74萬(wàn)元,、節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元,、農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元、資源勘探信息等支出0萬(wàn)元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬(wàn)元,、金融支出0萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元,、國(guó)土海洋氣象等 支出0萬(wàn)元,、住房保障支出51.13萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元,、其他支出 0萬(wàn)元、債務(wù)還本支出0萬(wàn)元,、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元,。
2.按支出用途分類，包括人員支出589.64萬(wàn)元,，日常公用支出41.43萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出164.24萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.按支出資金性質(zhì)分類,，包括一般公共預(yù)算支出198.66萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其他各類支出596.65萬(wàn)元,。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
諸暨市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室2016年年初預(yù)算為174.50萬(wàn)元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款198.66萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的113.85 %,。,，主要是因?yàn)楣べY福利支出中的基本養(yǎng)老繳費(fèi)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加,。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出179.10萬(wàn)元，占90.15%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.30萬(wàn)元,，占0.15%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.41萬(wàn)元,，占3.23%,；住房保障支出12.85萬(wàn)元，占6.47%,。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為141.38萬(wàn)元，2016年決算為167.88萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的118.74%,， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資福利支出中的基本養(yǎng)老繳費(fèi)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為10萬(wàn)元,，2016年決算為6.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的61.2%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目執(zhí)行率偏低,。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。,。2016年年初預(yù)算為5.1萬(wàn)元,，2016年決算為5.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,，與年初預(yù)算持平,。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，2016年決算為0.30萬(wàn)元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員年終補(bǔ)發(fā)慰問(wèn)金。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為6.41萬(wàn)元,，2016年決算為6.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為11.61萬(wàn)元，2016年決算為12.85萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的110.68%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年公積金進(jìn)行了調(diào)增。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
諸暨市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室單位2016年一般公共預(yù)算基本支出198.66萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)166.58萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金費(fèi),、其他工資福利支出,。
公用經(jīng)費(fèi)11.38萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品服務(wù)支出。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.55萬(wàn)元,，主要包括醫(yī)療費(fèi),、住房公積金。
其他資本性支出1.04萬(wàn)元,，主要包括辦公設(shè)備購(gòu)置,。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
諸暨市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要,，2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0.00萬(wàn)元,，與上年決算數(shù)持平。其中,，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0.00個(gè),；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算1.05萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)下降36.75%,。主要用于接待上級(jí)有關(guān)部門調(diào)研督查及各類業(yè)務(wù)活動(dòng)等支出,以及辦公用茶支出。減少的主要原因是本單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用,。
其中,，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次,，10人次，共 0.12萬(wàn)元,，另購(gòu)辦公用茶0.93萬(wàn)元,。其中，外 事接待0批次,，0人次,，共0.00萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算2.20萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)下降15.71%,。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的 0輛公務(wù)用車,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.20萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車輛所需的公務(wù)用車租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。2016年度,，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛,。與上年持平
（六）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。
2016年度市公管辦本級(jí)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算 支出12.42萬(wàn)元,，比上年度增加1.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)主要原因是車改后其他交通費(fèi)用,、福利費(fèi)增加,。
2.政府采購(gòu)支出情況。
2016年度諸暨市公管辦本級(jí)及所屬各單位政府采購(gòu)支出總額 48.79萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出 29.39萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、 政府采購(gòu)服務(wù)支出19.4 萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2016年12月31日,，諸暨市公管辦本級(jí)及所屬公共資源交易中心共有車輛 2輛，其中,，一般公務(wù)用車2輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。
4.部門預(yù)算績(jī)效情況。
2016年度諸暨市公共資源交易中心查案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算 0 萬(wàn)元,，實(shí)際支出 0 萬(wàn)元；涉及其他收入資金當(dāng)年預(yù)算3.26萬(wàn)元,，實(shí)際支出3.26萬(wàn)元,。
績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：優(yōu)良。
四,、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,，納入財(cái)政專戶管理的資金,。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入,。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）,。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”,、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金,，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。
12．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位本級(jí)的基本支出,。
13．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出。
14,、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指下屬事業(yè)單位公共資源交易中心的基本支出,。
15、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出,。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指本級(jí)行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
18. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
19. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼,。
附件一：2016年度部門收支決算總表