諸暨市風(fēng)景旅游管理局2016年度部門決算
一,、諸暨市風(fēng)景旅游管理局概況
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市關(guān)于發(fā)展旅游業(yè)的方針,、政策,、法律、法規(guī),；并據(jù)此制訂本市有關(guān)旅游行業(yè)行政法規(guī)的實(shí)施意見。
2.負(fù)責(zé)擬定全市旅游業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,，并實(shí)施宏觀指導(dǎo),；負(fù)責(zé)旅游線路的規(guī)劃；負(fù)責(zé)申報(bào)景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目,，并辦理有關(guān)手續(xù),，指導(dǎo)旅游業(yè)的經(jīng)濟(jì)體制改革，培育和完善旅游市場(chǎng)體系,。
3.負(fù)責(zé)全市旅游資源的普查,；對(duì)全市風(fēng)景名勝、旅游資源的規(guī)劃并保護(hù),，協(xié)調(diào)資源的開發(fā)利用和保護(hù)工作,，會(huì)同有關(guān)部門共同研究全市風(fēng)景旅游業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策及實(shí)施措施,，在統(tǒng)計(jì)部門的指導(dǎo)下,，負(fù)責(zé)全市旅游統(tǒng)計(jì)工作。
4.負(fù)責(zé)組織全市風(fēng)景旅游整體形象的宣傳和重大促銷活動(dòng),；組織并指導(dǎo)重要旅游產(chǎn)品的開發(fā),；搜集和研究國(guó)內(nèi)外旅游市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)為旅游業(yè)的發(fā)展提供信息,。
5.負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營(yíng)旅游業(yè)務(wù)的企事業(yè)單位實(shí)行行業(yè)管理,。歸口審核申報(bào)旅行社（公司）；負(fù)責(zé)旅游涉外星級(jí)飯店的申報(bào)評(píng)定和年檢年審,；監(jiān)督,、檢查旅游服務(wù)質(zhì)量，受理國(guó)內(nèi)外游客的投訴,。
6.負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全市旅游教育培訓(xùn)工作,，組織旅游行業(yè)的崗位資格考試認(rèn)證。
7.會(huì)同有關(guān)部門加強(qiáng)對(duì)全市旅游市場(chǎng)的管理,、監(jiān)督和整頓,，以及協(xié)調(diào)旅游交通和景區(qū)秩序；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)旅游商品產(chǎn)銷,，旅游安全,、旅游娛樂等工作。
8.承辦市政府交辦的其他工作,。
?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市風(fēng)景旅游管理局部門決算包括：諸暨市風(fēng)景旅游管理局本級(jí)決算。
二,、諸暨市風(fēng)景旅游管理局2016年度部門決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┦杖霙Q算總體情況
諸暨市風(fēng)景旅游管理局2016年度收入決算1,184.78萬(wàn)元，其中：本年收入1,184.58萬(wàn)元,，占總收入99.98%,，包括財(cái)政撥款收入406.80萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算394.80萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算12.00萬(wàn)元）,，占總收入34.34%；事業(yè)單位專戶資金0萬(wàn) 元,，占總收入0%,；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬(wàn)元， 占總收入0%,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占總收入0%；其他收入777.78萬(wàn)元,，占總收入65.65%,。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入0%,。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,，占總收入0%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.20萬(wàn)元，占總收入0.02%,。
?。ǘ┲С鰶Q算總體情況
諸暨市風(fēng)景旅游管理局2016年度支出決算1,184.55萬(wàn)元。
1.按支出功能分類,，包括一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,、國(guó)防支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元,、教育支出0萬(wàn)元,、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出9.14萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.02萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出300.00萬(wàn)元,、農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元、資源勘探信息等支出0萬(wàn)元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出857.57萬(wàn)元,、金融支出0萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元,、國(guó)土海洋氣象等 支出0萬(wàn)元,、住房保障支出16.82萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元,、其他支出 0萬(wàn)元、債務(wù)還本支出0萬(wàn)元,、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元,。
2.按支出用途分類，包括人員支出161.15萬(wàn)元,，日常公用支出1.89萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出1,021.51萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.按支出資金性質(zhì)分類,，包括一般公共預(yù)算支出394.80萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算支出12.00萬(wàn)元，其他各類支出777.75萬(wàn)元,。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
諸暨市風(fēng)景旅游管理局單位2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款394.80萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00 %,。,，主要是因?yàn)槭〗ㄔO(shè)廳下達(dá)的省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)維護(hù)建設(shè)資金及省旅游局下達(dá)的旅游發(fā)展補(bǔ)助基金。,。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)（類）支出394.8萬(wàn)元,，占100.00%；
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，2016年決算為300萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,， 決算數(shù)大于（或小于）預(yù)算數(shù)的主要原因增加省級(jí)夠用區(qū)維護(hù)建設(shè)資金,。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）其他旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為94.8萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于（或小于 ）預(yù)算數(shù)的主要原因增加旅游補(bǔ)助及貼息專項(xiàng)資金。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
諸暨市風(fēng)景旅游管理局單位2016年一般公共預(yù)算基本支出0萬(wàn)元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,；
公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)
?。ㄋ模┱曰甬?dāng)年撥款情況說(shuō)明
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游發(fā)展基金支出（款）地方旅游開發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，2016年決算為12萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（或小于） 預(yù)算數(shù)的主要原因增加旅游發(fā)展基金補(bǔ)助地方項(xiàng)目資金,，專項(xiàng)用于旅游廁所項(xiàng)目建設(shè),。
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要,，2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0.00萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)（或下降）0 %。
本單位無(wú)人員因公出國(guó)（境）
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算0.00萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)（或下降）0 %,，本單位2016年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)用。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.00萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)（或下降）0 %,。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的 0.00輛公務(wù)用車,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，本單位2016年度無(wú)公務(wù)車輛,。
?。┢渌匾马?xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度諸暨市風(fēng)景旅游管理局本級(jí)參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)其他資金支出163.05萬(wàn)元,，比上年度增加17.86萬(wàn)元,，增長(zhǎng)10.95%，主要原因是補(bǔ)交養(yǎng)老保險(xiǎn)金和職業(yè)年金,。
2.政府采購(gòu)支出情況,。
2016年度諸暨市風(fēng)景旅游管理局本級(jí)及所屬各單位政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元,、 政府采購(gòu)服務(wù)支出 萬(wàn)0元,。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%,。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2016年12月31日，諸暨市風(fēng)景旅游管理局本級(jí)及所屬各單位共有車輛 0.00輛,，其中,，一般公務(wù)用車0.00輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車0.00輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0.00輛,、其他用車0.00輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。
4.部門預(yù)算績(jī)效情況,。
2016年度諸暨市風(fēng)景旅游管理局單位旅游集散中心項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算 300萬(wàn)元,，實(shí)際支出 300萬(wàn)元?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況已竣工驗(yàn)收。
四,、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,，納入財(cái)政專戶管理的資金,。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入,。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）,。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”,、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金,，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果,。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映商貿(mào)事務(wù)方面的行政單位的基本支出,。
13．一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映商貿(mào)事務(wù)方面的行政單位的其他項(xiàng)目支出,。
14．一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映商貿(mào)部門用于其他商務(wù)事務(wù)方面的支出。
15. 一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位用于宣傳事務(wù)方面的支出,。
16. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。
17. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
19. 資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
20. 資源勘探信息等支出（類）散裝水泥專項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他散裝水泥專項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的散裝水泥專項(xiàng)資金支出。
21. 資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項(xiàng)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）技術(shù)研發(fā)和推廣（項(xiàng)）：指反映新型墻體材料技術(shù)研發(fā)和推廣項(xiàng)目的支出,。
22. 資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項(xiàng)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）宣傳和培訓(xùn)（項(xiàng)）：指反映新型墻體材料宣傳項(xiàng)目的支出,。
23. 資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項(xiàng)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他新型墻體材料專項(xiàng)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的新型墻體材料專項(xiàng)基金支出。
24. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房改革支出（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。