浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會

2018年部門預(yù)算

  一,、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會概況

　　（一）主要職能

浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會是五泄風(fēng)景區(qū)的管理,、開發(fā),、保護和五泄旅游度假區(qū)的開發(fā)建設(shè)等職能，是市政府的工作部門,。內(nèi)設(shè)4個職能科室：辦公室,、規(guī)劃建設(shè)處、經(jīng)濟發(fā)展處,、國土分局,；下屬2個事業(yè)單位諸暨市五泄風(fēng)景管理處、諸暨市城建監(jiān)察與建筑業(yè)管理處,。行政編制8名,，實有7名，事業(yè)編制14名,，實有4名,。

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

    從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入2018年預(yù)算的獨立核算單位一家,，浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會本級預(yù)算。

　　二,、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會2018年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會2018年收入預(yù)算1800萬元,，公共財政預(yù)算收192萬元，專戶管理其他資金1608萬元,。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算總體安排情況

　　浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會2018年支出預(yù)算為1800萬元。

　　1.按支出功能分類,，包括：行政運行費用142.70萬元,，其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出1608萬元，醫(yī)療保障費6.56萬元,，住房保障支出18.17萬元,，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險24.61萬元。

　　2.按支出用途分類,，包括：人員支出175.76萬元,，日常公用支出16.24萬元，項目支出 1608萬元,。

（三）2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況（一般公共預(yù)算口徑）

1,、因公出國（境）經(jīng)費：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，將臨時追加安排,。

2,、公務(wù)接待費：2018年安排公務(wù)接待費預(yù)算2 萬元,，主要用于旅游節(jié)會媒體記者接待費用支出。

3,、公務(wù)用車購置及運行費：本單位沒有公務(wù)車,。

　（車）財政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款192.04萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）192.04萬元,，本單位預(yù)算外專戶管理其他資金收入（五泄景區(qū)門票收入）,。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    一般公共服務(wù)支出（類）192.04萬元，占 100%,；公共安全支出（類）  0萬元,，占0 %。

1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況：

工資福利支出:156.73萬元,，主要用于行政,、事業(yè)人員經(jīng)費。

商品服務(wù)支出16.24萬元,，主要用于公用經(jīng)費支出,。

對個人和家庭補助支出19.07萬元，主要用于行政,、事業(yè)人員住房公積金,。

    1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況192.04萬元。

2018年一般公共預(yù)算基本支出192.04萬元,，

人員經(jīng)費175.76 萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費,、績效工資,、其他工資福利支出、生活補助,、醫(yī)療費,、獎勵金、住房公積金,、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經(jīng)費16.24萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、郵電費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護）費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出。

1.5.2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況,。

1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排,，上年支出數(shù)為0萬元，同期增長0%,，與上年情況一致,。

1.5.2.公務(wù)接待費：2018年安排公務(wù)接待費預(yù)算2萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平,，增長0%,，主要用于接待觀瀑節(jié)、山水節(jié)媒體記者接待等支出,，增加0%的主要原因是與上年情況一致,。

1.5.3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2018年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0%,。其中,，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車,；公務(wù)用車運行維護費支出0萬元,，主要用于辦公等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,。比上年增長0%的原因是本單位無公務(wù)車輛,。

2.2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（四）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2018年五泄管委會本級一家行政單位以及諸暨市五泄風(fēng)景區(qū)管理處，諸暨市城建監(jiān)察與建筑業(yè)管理處等2家事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算79.32萬元

2.政府采購情況

2018年五泄管委會政府采購預(yù)算總額 4萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算4萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況 

截至2017年12月31日,，五泄管委會所屬各預(yù)算單位共有車輛0  輛,。

    4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年五泄管委會項目支出均實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款192.04萬元,。

三,、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

2.財政專戶管理資金:教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止,、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。

6.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)

7.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,。

8.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映商貿(mào)事務(wù)方面的行政單位的基本支出,。

9．一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映商貿(mào)事務(wù)方面的行政單位的其他項目支出。

10．一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）：指反映商貿(mào)部門用于其他商務(wù)事務(wù)方面的支出,。

11.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位用于宣傳事務(wù)方面的支出,。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休未歸口管理的行政單位離退休（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

14. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房改革支出（項）：指行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件4：2018年部門三公經(jīng)費會議費培訓(xùn)費預(yù)算表(1).xls附件2：五泄管委會2018年部門預(yù)算表.xls