浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會(huì)

2018年部門(mén)預(yù)算

  一、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會(huì)概況

　　（一）主要職能

浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會(huì)是五泄風(fēng)景區(qū)的管理,、開(kāi)發(fā),、保護(hù)和五泄旅游度假區(qū)的開(kāi)發(fā)建設(shè)等職能，是市政府的工作部門(mén),。內(nèi)設(shè)4個(gè)職能科室：辦公室、規(guī)劃建設(shè)處、經(jīng)濟(jì)發(fā)展處,、國(guó)土分局；下屬2個(gè)事業(yè)單位諸暨市五泄風(fēng)景管理處,、諸暨市城建監(jiān)察與建筑業(yè)管理處,。行政編制8名，實(shí)有7名,，事業(yè)編制14名,，實(shí)有4名。

　?。ǘ┎块T(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

    從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入2018年預(yù)算的獨(dú)立核算單位一家，浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)預(yù)算,。

　　二,、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2018年收入預(yù)算1800萬(wàn)元，公共財(cái)政預(yù)算收192萬(wàn)元,，專(zhuān)戶(hù)管理其他資金1608萬(wàn)元,。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　　浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2018年支出預(yù)算為1800萬(wàn)元,。

　　1.按支出功能分類(lèi),，包括：行政運(yùn)行費(fèi)用142.70萬(wàn)元，其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出1608萬(wàn)元,，醫(yī)療保障費(fèi)6.56萬(wàn)元,，住房保障支出18.17萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)24.61萬(wàn)元,。

　　2.按支出用途分類(lèi),，包括：人員支出175.76萬(wàn)元，日常公用支出16.24萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出 1608萬(wàn)元,。

（三）2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（一般公共預(yù)算口徑）

1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要，將臨時(shí)追加安排,。

2,、公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2 萬(wàn)元，主要用于旅游節(jié)會(huì)媒體記者接待費(fèi)用支出,。

3,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：本單位沒(méi)有公務(wù)車(chē)。

　（車(chē)）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款192.04萬(wàn)元,，比2017年預(yù)算數(shù)增加（或減少）192.04萬(wàn)元,，本單位預(yù)算外專(zhuān)戶(hù)管理其他資金收入（五泄景區(qū)門(mén)票收入）。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）192.04萬(wàn)元,，占 100%,；公共安全支出（類(lèi)）  0萬(wàn)元，占0 %,。

1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況：

工資福利支出:156.73萬(wàn)元,，主要用于行政、事業(yè)人員經(jīng)費(fèi),。

商品服務(wù)支出16.24萬(wàn)元,，主要用于公用經(jīng)費(fèi)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出19.07萬(wàn)元,，主要用于行政,、事業(yè)人員住房公積金。

    1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況192.04萬(wàn)元,。

2018年一般公共預(yù)算基本支出192.04萬(wàn)元,，

人員經(jīng)費(fèi)175.76 萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi),、績(jī)效工資,、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、購(gòu)房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)16.24萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,。

1.5.2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況,。

1.5.1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排，上年支出數(shù)為0萬(wàn)元,，同期增長(zhǎng)0%,，與上年情況一致。

1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元,，與上年執(zhí)行數(shù)持平,，增長(zhǎng)0%，主要用于接待觀瀑節(jié),、山水節(jié)媒體記者接待等支出,，增加0%的主要原因是與上年情況一致。

1.5.3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2018年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)0%,。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車(chē),；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要用于辦公等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。比上年增長(zhǎng)0%的原因是本單位無(wú)公務(wù)車(chē)輛。

2.2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年五泄管委會(huì)本級(jí)一家行政單位以及諸暨市五泄風(fēng)景區(qū)管理處,，諸暨市城建監(jiān)察與建筑業(yè)管理處等2家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算79.32萬(wàn)元

2.政府采購(gòu)情況

2018年五泄管委會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額 4萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

截至2017年12月31日,，五泄管委會(huì)所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0  輛。

    4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年五泄管委會(huì)項(xiàng)目支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款192.04萬(wàn)元,。

三、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

2.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入,。

3.專(zhuān)戶(hù)管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分除“教育收費(fèi),、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化,、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷(xiāo)或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。

6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。

8.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映商貿(mào)事務(wù)方面的行政單位的基本支出。

9．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映商貿(mào)事務(wù)方面的行政單位的其他項(xiàng)目支出,。

10．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映商貿(mào)部門(mén)用于其他商務(wù)事務(wù)方面的支出,。

11.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位用于宣傳事務(wù)方面的支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出,。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出,。

14. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房改革支出（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

附件4：2018年部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算表(1).xls附件2：五泄管委會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算表.xls