一、諸暨市檔案局概況
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于檔案工作的方針政策,，對(duì)全市檔案工作實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃,、宏觀管理。
2,、貫徹實(shí)施《中華人民共和國檔案法》、《檔案法實(shí)施辦法》、《浙江省實(shí)施〈檔案法〉辦法》等法律,、法規(guī)，制定本市檔案工作制度,，依法開展檔案行政執(zhí)法監(jiān)督檢查,，查處檔案違法行為。
3,、按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),、分級(jí)管理”的原則，對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的檔案館（室）以及市級(jí)機(jī)關(guān),、團(tuán)體,、鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）、企事業(yè)單位,、行政村,、社區(qū)和其他有關(guān)組織的檔案工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo),。
4、負(fù)責(zé)接收并集中統(tǒng)一管理市級(jí)機(jī)關(guān),、團(tuán)體,、鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）、企事業(yè)單位和其他有關(guān)組織的檔案資料,；征集社會(huì)上散存的具有全市意義的重要檔案資料,；運(yùn)用現(xiàn)代化技術(shù)手段保護(hù)和管理檔案，維護(hù)檔案的完整與安全,。
5,、開展檔案信息資料的提供利用和編研出版工作，為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供服務(wù),。
6,、組織、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)全市檔案學(xué)術(shù)理論和科學(xué)技術(shù)研究工作,，推進(jìn)檔案管理科學(xué)化、現(xiàn)代化建設(shè),。
7,、抓好檔案干部隊(duì)伍建設(shè)，組織開展檔案專業(yè)干部教育,、培訓(xùn)工作,；負(fù)責(zé)檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審工作。
8,、完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市檔案局部門決算包括：本級(jí)決算,。
二、諸暨市檔案局2016年部門決算公開表
詳見附表,。
三,、諸暨市檔案局2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市檔案局2016年度收入決算1298.20萬元，其中：本年收入1125.76萬元,，占總收入86.72%,，包括財(cái)政撥款收入843.52萬元（其中，一般公共預(yù)算843.52萬元,，政府性基金預(yù)算0萬元）,，占總收入64.98%；事業(yè)單位專戶資金0萬元,，占總收入0%,；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元,，占總收入0%； 事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占總收入0%,；其他收入282.25萬元，占總收入21.74%,。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元,，占總收入0%,。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占總收入0%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入172.43萬元,，占總收入13.28%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市檔案局2016年度支出決算1212.20萬元,。
1.按支出功能分類,，包括一般公共服務(wù)支出773.66萬元、國防支出0萬元,、公共安全支出0萬元,、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元,、文化體育與傳媒支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出20.28萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.17萬元,、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出368.68萬元,、農(nóng)林水支出0萬元,、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元,、國土海洋氣象等支出0萬元,、住房保障支出34.41萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元,、其他支出0萬元,、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元,。
2.按支出用途分類,，包括人員支出475.33萬元,，日常公用支出28.76萬元，項(xiàng)目支出708.11萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級(jí)支出0萬元,。
3.按支出資金性質(zhì)分類,，包括一般公共預(yù)算支出843.52萬元，政府性基金預(yù)算支出86.46萬元,，其他各類支出282.22萬元,。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
諸暨市檔案局2016年年初預(yù)算為798.46萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款843.52萬元,完成年初預(yù)算的105.64%,，主要是因?yàn)榛局С鲱A(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算增加,。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出773.66萬元，占91.7%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出20.28萬元,，占2.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.17萬元,，占1.8%,；住房保障支出34.41萬元，占4.1%,。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為335.76萬元,，2016年決算為412.61萬元，完成年初預(yù)算的122.89%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本支出人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加,。
一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為229.39萬元,，2016年決算為172.61萬元,，完成年初預(yù)算的75.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目預(yù)算按合同規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年度繼續(xù)使用,。
一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為171.65萬元,，2016年決算為188.44萬元，完成年初預(yù)算的109.78%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市級(jí)機(jī)關(guān)單位檔案整理和數(shù)字化項(xiàng)目預(yù)算增加,。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為18.13萬元，2016年決算為20.28萬元,，完成年初預(yù)算的111.86%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為16.49萬元,，2016年決算為15.17萬元,，完成年初預(yù)算的92%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)保支出減少。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為26.55萬元,，2016年決算為33.54萬元,，完成年初預(yù)算的126.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整,，經(jīng)費(fèi)支出增加,。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為0.49萬元，2016年決算為0.87萬元,，完成年初預(yù)算的177.55%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是購房補(bǔ)貼繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，經(jīng)費(fèi)支出增加,。
一般公共預(yù)算基本支出情況說明
諸暨市檔案局2016年一般公共預(yù)算基本支出504.09萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)475.33萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、其他社保繳費(fèi),、養(yǎng)老保險(xiǎn)及年金,、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi),、住房公積金,、購房補(bǔ)貼等；
公用經(jīng)費(fèi)28.76萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等,。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算為86.46萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榛?xiàng)目支出年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余經(jīng)費(fèi),。
（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2016年度因公出國（境）費(fèi)用決算0萬元,，比上年決算數(shù)增長（或下降）0%,。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員等公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),；本單位全年因公出國(境)累計(jì)0人次,。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算0.41萬元，比上年決算數(shù)增長51.85%,。主要用于接待上級(jí)及地方有關(guān)部門督查,、兄弟單位工作交流接待等支出。增加的主要原因是公務(wù)接待任務(wù)增加,。
其中,，本單位國內(nèi)公務(wù)接待8批次，52人次,，共 0.41萬元,，其中，外事接待0批次,，0人次,，共0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算2.30萬元,，比上年決算數(shù)下降48%,。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.30萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)用等支出,；2016年度,，本級(jí)單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。費(fèi)用支出減少的主要原因是公車改革,。
（六）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年度諸暨市檔案局本級(jí)1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出28.76萬元,，比上年度增加5.56萬元，增長23.98%,，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加,。
2.政府采購支出情況
2016年度諸暨市檔案局本級(jí)政府采購支出總額302.90萬元，其中：政府采購貨物支出14.38萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出288.52萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,，諸暨市檔案局本級(jí)及所屬各單位共有車輛 1輛，其中,，一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
4.部門預(yù)算績效情況
2016年度諸暨市檔案局市級(jí)機(jī)關(guān)單位檔案整理和數(shù)字化項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算166.82萬元,，實(shí)際支出166.82萬元?？冃гu(píng)價(jià)小組通過查閱資料,，組織座談、詢問查證,、抽查會(huì)計(jì)憑證,、現(xiàn)場勘察、問卷調(diào)查等方式,，圍繞該項(xiàng)目完成情況,、項(xiàng)目實(shí)施過程管理情況、項(xiàng)目實(shí)施后的績效狀況,、項(xiàng)目存在問題以及相關(guān)建議等內(nèi)容進(jìn)行交流與討論,。評(píng)價(jià)小組認(rèn)為由于諸暨市檔案局在項(xiàng)目實(shí)施過程中，計(jì)劃安排,、制度保障,、組織管理、資金落實(shí),、檢查監(jiān)督,、財(cái)務(wù)管理等各方面工作到位，諸暨市檔案局“市級(jí)機(jī)關(guān)單位檔案整理和數(shù)字化”項(xiàng)目的實(shí)施符合財(cái)政支出經(jīng)濟(jì)性,、效率性和有效性原則,，取得了良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益,；為項(xiàng)目績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了持續(xù)性保障,。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,，不含專戶資金收入,。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“專戶資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”,、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。
12. 一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13. 一般公共服務(wù)支出（類）檔事務(wù)支出（款）檔案館（項(xiàng)）：指中央和地方各級(jí)檔案館的支出,，包括檔案資料征集,、檔案搶救、保護(hù),、編纂,、修復(fù)、現(xiàn)代化管理,，檔案信息資源開發(fā),、提供、利用，檔案館設(shè)備購置,、維護(hù),，檔案陳列展覽等方面的支出。
14. 一般公共服務(wù)支出（類）檔事務(wù)支出（款）其他檔案事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于檔案事務(wù)方面的支出,。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。
16. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
17. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
18. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。
全文下載：諸暨市檔案局2016年決算批復(fù)表